1)家居方面:2023年12月当月住屋新开工、达成、出售面积以及房地产开荒投资竣工额永别同比-13。3%、+12。5%、-25。8%、-24。0%(11月永别同比+4。8%、+12。5%、-23。5%、-18。1%),保交楼连续饱动,达成端保留增加态势;出售端同比下滑,出现较弱。2024年1月广州、上海、姑苏接踵优化限购策略,估计对年后商品房出售有所推进,等候策略功能阐明。家居出口方面,2023年12月家具及其零件出口金额(美元计价)当月同比+19。1%,出口出现靓丽,闭键得益于海外大客户补库,代工交易订单向上,其余,贸易形式优化自有品牌、跨境电商等发力彰着。
2)文娱用品&金银珠宝方面:2023年12月,文明办公用品、体育&文娱用品、金银珠宝零售值永别同比-9。0%、+16。7%、+29。4%,金银珠宝增加亮眼。
3)制纸个护:2024年1月铜版纸代价同比持平,双胶纸、白卡纸、白板纸、箱板纸、瓦楞纸、生涯用纸代价永别同比-11。2%-2。6%、-5。2%、-5。4%、-10。8%、-17。7%,纸价同比呈区别幅度的低落。纸浆方面,邦内阔叶浆、针叶浆代价永别同比-19。6%、-21。1%;邦际阔叶浆、针叶浆代价永别同比-26。6%、-17。4%;废旧黄板纸同比-13。3%,原资料代价下行。
4)包装印刷方面:包装印刷下逛需求来看,2023年12月软饮料、啤酒、卷烟、智熟手机产量永别同比-4。9%、-15。5%、-23。2%、+22。9%,智熟手机产量大幅增加,啤酒、卷烟产量同比下滑。
本月轻工修制指数下滑13。98%,同期沪深300指数低落6。29%轻工修制板块跑输大盘7。70pct。细分至行业子板块来看,本月家居用品、制纸、包装印刷、文娱用品子版块永别-11。12%/-11。40%/-17。69%/-19。72%,均跑输大盘。
目今轻工修制板块估值已下跌至史册底部秤谌,受广州、上海、姑苏接踵优化限购策略、功绩披露等催化,板块希望迎来修复。咱们提倡:
1)家居板块:提倡闭切功绩有支持,估值低位,且配有股息率的欧派家居、顾家家居、志邦家居、索菲亚、公牛集团。其次,闭切智能家居景气赛道的瑞尔特、箭牌家居、好太太。家居出口方面,海外大客户订单连续回暖,优选景气子行业,提倡闭切嘉益股份、匠心家居、恒林股份。
2)文娱用品&金银珠宝:线下消费需求修复,文娱用品古代线B办公交易保留景气兴盛,提倡闭切晨曦股份、一心集团;以及深耕镜片,功绩出现强劲的明月镜片。黄金代价攀升黄金珠宝出现靓丽,提倡闭切老凤祥、周大生、潮宏基;近期,众项大型体育赛事举办,希望刺激全民健身需求,提倡闭切舒华体育。
3)制纸个护:生涯用纸、特种纸、文明纸本钱改良,需求相对刚性,慢慢回暖。提倡闭切中顺洁柔;太阳纸业;华旺科技、仙鹤股份、五洲特纸;百亚股份、豪悦照顾、诺邦股份。
4)包装印刷:本钱下行带来红利弹性,下逛需求分歧,龙头策划韧性。提倡闭切金属包装板块昇兴股份、宝钢包装;纸包装板块裕同科技。
原资料代价振动危机、中美营业策略改动危机、汇率改动危机、房地产行业克复不足预期风
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